Узнайте, как фундаментальный и технический анализ помогают понять поведение цен, рыночные условия и потенциальные точки входа и выхода, позволяя вам находить новые торговые возможности.
Будьте в курсе самых актуальных рыночных обзоров, которые могут направить вас на пути к успешной торговле. Как фундаментальный, так и технический анализ доказали свою ключевую роль в трейдинге, поскольку помогают глубже понять рынок и принимать обоснованные решения во время торговли.
По определению, технический анализ — это прогнозирование будущего движения цены базового финансового актива на основе его прошлой ценовой динамики. По сути, технические аналитики считают, что «история повторяется», и поэтому ценовой график является их главным инструментом. К методам, используемым в техническом анализе, относятся отслеживание графических моделей, таких как модель «голова и плечи», а также применение математических индикаторов, например скользящих средних и стохастических осцилляторов.
По определению, фундаментальный анализ — это изучение экономических, социальных и политических факторов, влияющих на спрос и предложение базового финансового актива. Если технические аналитики стремятся определить, «когда» произойдёт движение цены актива, то фундаментальные аналитики пытаются установить, «почему» это движение происходит. Одним из основных методов, применяемых фундаментальными аналитиками, является отслеживание экономического календаря для выявления ключевых экономических событий и новостных публикаций, которые могут повлиять на цены интересующих их активов.
Сентиментальный анализ
The prevailing price action of any particular underlying financial asset reflects the overall opinion of all market participants. The combined ‘feel’ or ‘mood’ of the market is what is referred to as market sentiment. Essentially, sentiment signifies the combined attitude of market participants towards risk. When the sentiment is bullish, the price of the underlying asset will tend to go up; whereas a bearish sentiment will drive prices lower. A major sentimental analysis tool in financial markets is the COT (Commitment of Traders) report released every week by the U.S. CFTC (Commodity Futures Trading Commission). AvaTrade also displays its own summary of overall long and short positions of major assets on its WebTrader platform.
Какова цель рыночного анализа?
Два вида рыночного анализа — фундаментальный и технический — предоставляют важную информацию о цене актива и состоянии сектора или отрасли, к которым он относится. Фундаментальный рыночный анализ сосредоточен на экономических данных. Это могут быть как макроэкономические показатели, такие как ВВП и отчёты по занятости, так и микроэкономические данные, относящиеся к конкретной компании, например коэффициенты P/E или P/S. Технический рыночный анализ изучает историческую ценовую динамику актива с целью выявления моделей, которые могут использоваться для определения потенциально выгодных точек входа и выхода из сделок. Таким образом, конечная цель рыночного анализа — поиск качественных торговых возможностей.
Для чего используется фундаментальный рыночный анализ?
Фундаментальный анализ стремится определить внутреннюю стоимость актива, чаще всего акции, путём изучения связанных с ним финансовых и экономических факторов. Конечной целью является получение одного или нескольких показателей, которые инвестор может сравнить с текущей рыночной ценой актива, чтобы определить, является ли он переоценённым, недооценённым или справедливо оценённым. Эта информация используется для принятия решений о покупке или продаже актива. Фундаментальный анализ является одним из двух основных подходов к оценке активов, вторым является технический анализ.
Для чего используется технический рыночный анализ?
Технический рыночный анализ использует такие данные, как цена и объёмы торгов активами, чтобы определить, находятся ли они в состоянии перекупленности, перепроданности или справедливой оценки. С помощью технического анализа инвестор пытается понять, как спрос и предложение влияют на цену актива, объёмы торгов и ликвидность. В то время как фундаментальный анализ обычно применяется для оценки долгосрочного потенциала актива и больше подходит инвесторам, технический анализ может использоваться для генерации краткосрочных торговых сигналов, что делает его более подходящим для активных трейдеров.