Понимание дат переноса CFD

CFD (контракты на разницу цен) — это производные финансовые инструменты, стоимость которых определяется базовым активом (или активами). Такие контракты автоматически завершаются в заранее установленную дату в будущем. Однако CFD с возможностью переноса позволяют продлить срок действия контракта на более поздний период. В этом случае речь идёт об открытом контракте без фиксированной даты экспирации. При открытии позиции крайне важно понимать даты экспирации CFD и являются ли они роллируемыми. Возможно, у вас есть убыточная CFD-позиция, но вы ожидаете благоприятного разворота цены, поэтому инициируете перенос CFD за пределы даты экспирации.

Переносы CFD являются распространённой практикой. Они применяются как к длинным (покупка), так и к коротким (продажа) позициям. Для длинной позиции предположим, что вы покупаете 100 контрактов Germany 30 по текущей цене продажи €15 000, а цена продажи нового фьючерсного контракта составляет €15 100, то есть на €100 выше. Корректировка вычитается из вашей позиции для сохранения прежнего уровня капитала.
[Цена старого контракта – цена нового контракта] × [количество контрактов] =
[€15 000 – €15 100] × 100 = €10 000, которые будут списаны с вашего счёта.
Для короткой позиции сумма корректировки, наоборот, зачисляется на счёт.

В CFD переносы определяются разницей процентных ставок базовых валют. Если вы покупаете валютную пару, например USD/ZAR, и процентная ставка по покупаемой валюте выше, чем по продаваемой, сумма переноса будет начисляться на вашу торговую позицию. Если же вы покупаете валюту с более низкой процентной ставкой по сравнению с продаваемой валютой, сумма переноса будет списываться с вашей позиции. Таким образом, переносы CFD могут как приносить дополнительный доход, так и приводить к убыткам. Если вы удерживаете позицию по Forex CFD на ночь, рекомендуется проверять ставки переноса.