Технический анализ
Технический анализ — это исследование изменений цен на актив по графикам и хронике торговых операций для обоснования стратегии торговли.
Однако даже самый тонкий анализ прошлый сделок не может служить точным предсказанием будущего успеха.
Технический анализ и тренды на рынке FX
Существует 3 основных типа трендов:
- Краткосрочный
- Промежуточный
- Долгосрочный
Прежде всего необходимо определить, к какому типу инвесторов Вы относитесь. Вы склонны долго удерживать открытые позиции или предпочитаете побыстрее купить-продать актив? В зависимости от ответа на этот вопрос определяют вид нужных Вам графиков. Те, кто предпочитает быстрые инвестиции или торгует днем, работают с ежедневными графиками и отслеживают изменение показателей в течение дня.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровень поддержки формируется на минимальном значении предыдущей торговой сессии. Поддержка сдерживает цену от падения еще ниже. Уровень сопротивления – это пик предыдущей торговой сессии, то есть максимальная цена, по которой удалось продать актив. Как только цена преодолевает сопротивление, бывший максимум начинает работать как поддержка в случае нового падения цены на Ваш актив. Если же цена проваливается ниже уровня поддержки, свежий минимум определяет новый уровень сдерживания цены. Таким образом, обновление пиков и провалов, максимумов и минимумов, приводит к изменению расположения уровней сопротивления и поддержки.
Коррекция
Коррекция, или откат цен, выражается в процентах. В течение торгового дня интересующий Вас инструмент корректирует цену после вчерашних сделок. Неважно, подорожал или подешевел инструмент – коррекция обязательно произойдет. Обычно для оценки коррекции используют 50%. Мы также оцениваем откат на уровне одной трети, 38% и двух третей.
Линии тренда
Проще всего начинать анализ с применения линий тренда. Для определения тренда соедините прямой две точки на графике. Для восходящего тренда подойдут две самые низкие точки подряд, а для нисходящего – два соседних пика. Замечаете, что обычно рыночная цена отступает, прежде чем возобновить тенденцию? Как только цена пробивает линию тренда – тенденция меняется. Чем длиннее линия тренда, чем чаще цена приближалась к ней, тем больше значимость линии. Тренд вступает в силу, когда рыночная цена касается линии хотя бы три раз
Скользящие средние
Когда Вы пытаетесь найти сигналы для покупки или продажи, обращайтесь к скользящей средней. Такой индикатор, как скользящая средняя, подскажет Вам, силен ли действующий тренд. Однако этот индикатор не может предсказать смену тенденции. Трейдеры предпочитают использовать две скользящих средних. Для определения направления движения вверх или вниз в пределах текущего тренда подойдут скользящие средние за 20 и 40 дней. Для быстрой торговли пригодны пятидневные и двадцатидневные скользящие средние.
Осцилляторы
Осцилляторы используют для диагностики избыточных продаж или покупок. Как правило, переизбыток сделок в одном из направлений сигнализирует о скорой смене тренда – рыночная цена опустилась слишком низко или поднялась слишком высоко, рынок нуждается в коррекции. Из всех осцилляторов трейдеры предпочитают индикаторы RSI и Stochastics. Оба индикатора измеряют по стобалльной шкале. Если RSI поднимается выше 70, то на рынке переизбыток покупок; при падении ниже 30 – переизбыток продаж. Stochastics диагностирует избыточные продажи при отметке 80 и выше, а избыточные покупки – при 20 и ниже.
