Анализируйте движение цен и графические паттерны, чтобы выявлять новые возможности. AvaTrade предоставляет вам инструменты технического анализа, которые помогут вам понять движение рынка и усовершенствовать вашу стратегию.
Технический анализ — это исследование изменений цен на актив по графикам и хронике торговых операций для обоснования стратегии торговли.
Однако даже самый тонкий анализ прошлый сделок не может служить точным предсказанием будущего успеха.
Технический анализ и тренды на рынке FX
Существует 3 основных типа трендов:
Прежде всего необходимо определить, к какому типу инвесторов Вы относитесь. Вы склонны долго удерживать открытые позиции или предпочитаете побыстрее купить-продать актив? В зависимости от ответа на этот вопрос определяют вид нужных Вам графиков. Те, кто предпочитает быстрые инвестиции или торгует днем, работают с ежедневными графиками и отслеживают изменение показателей в течение дня.
Уровень поддержки формируется на минимальном значении предыдущей торговой сессии. Поддержка сдерживает цену от падения еще ниже. Уровень сопротивления – это пик предыдущей торговой сессии, то есть максимальная цена, по которой удалось продать актив. Как только цена преодолевает сопротивление, бывший максимум начинает работать как поддержка в случае нового падения цены на Ваш актив. Если же цена проваливается ниже уровня поддержки, свежий минимум определяет новый уровень сдерживания цены. Таким образом, обновление пиков и провалов, максимумов и минимумов, приводит к изменению расположения уровней сопротивления и поддержки.
Ознакомьтесь с полным руководством по торговой стратегии на уровнях поддержки и сопротивления.
Коррекция, или откат цен, выражается в процентах. В течение торгового дня интересующий Вас инструмент корректирует цену после вчерашних сделок. Неважно, подорожал или подешевел инструмент – коррекция обязательно произойдет. Обычно для оценки коррекции используют 50%. Мы также оцениваем откат на уровне одной трети, 38% и двух третей.
Проще всего начинать анализ с применения линий тренда. Для определения тренда соедините прямой две точки на графике. Для восходящего тренда подойдут две самые низкие точки подряд, а для нисходящего – два соседних пика. Замечаете, что обычно рыночная цена отступает, прежде чем возобновить тенденцию? Как только цена пробивает линию тренда – тенденция меняется. Чем длиннее линия тренда, чем чаще цена приближалась к ней, тем больше значимость линии. Тренд вступает в силу, когда рыночная цена касается линии хотя бы три раз
Когда Вы пытаетесь найти сигналы для покупки или продажи, обращайтесь к скользящей средней. Такой индикатор, как скользящая средняя, подскажет Вам, силен ли действующий тренд. Однако этот индикатор не может предсказать смену тенденции. Трейдеры предпочитают использовать две скользящих средних. Для определения направления движения вверх или вниз в пределах текущего тренда подойдут скользящие средние за 20 и 40 дней. Для быстрой торговли пригодны пятидневные и двадцатидневные скользящие средние.
Осцилляторы используют для диагностики избыточных продаж или покупок. Как правило, переизбыток сделок в одном из направлений сигнализирует о скорой смене тренда – рыночная цена опустилась слишком низко или поднялась слишком высоко, рынок нуждается в коррекции. Из всех осцилляторов трейдеры предпочитают индикаторы RSI и Stochastics. Оба индикатора измеряют по стобалльной шкале. Если RSI поднимается выше 70, то на рынке переизбыток покупок; при падении ниже 30 – переизбыток продаж. Stochastics диагностирует избыточные продажи при отметке 80 и выше, а избыточные покупки – при 20 и ниже.
Если вы хотите узнать больше об индикаторах и стратегиях технического анализа, посетите нашу специальную страницу.
Действительно ли работает технический анализ?
Некоторые считают, что между прошлым движением цен и их будущей динамикой не существует реальной связи, и поэтому технический анализ не имеет практической ценности. Однако нетрудно заметить, что в ценах присутствуют определённые модели, которые могут использоваться для прогнозирования рыночных движений с помощью технического анализа. Существует несколько теорий, объясняющих это. Одна из них заключается в том, что графические модели отражают поведение аукционного рынка и тем самым обладают прогностической ценностью. Другая теория утверждает, что ордера концентрируются вокруг психологически значимых уровней. Также существует мнение, что технический анализ является формой самореализации ожиданий: поскольку многие трейдеры считают, что цена должна развернуться или продолжить движение на определённых уровнях, так и происходит.
Какие индикаторы являются наиболее важными в техническом анализе?
Во многом это зависит от вашего стиля или торговой стратегии. Свинг-трейдер, вероятно, будет использовать иные индикаторы, чем скальпер. Некоторые аналитики считают, что уровни поддержки и сопротивления являются наиболее важными, поскольку они присутствуют практически в каждом техническом индикаторе. Уровни поддержки и сопротивления становятся более «значимыми», когда они подтверждаются двумя или более различными индикаторами, а использование нескольких индикаторов может обеспечить очень мощные торговые стратегии.
Что такое дивергенция в техническом анализе?
Дивергенция возникает тогда, когда два индикатора движутся в разных направлениях, хотя обычно ожидается, что они будут двигаться согласованно. Хотя это может вызывать путаницу, дивергенции часто указывают на важный разворотный момент на рынке. Например, осциллятор может сигнализировать о слабости рынка, даже если цена продолжает расти. Однако торговать дивергенции следует с осторожностью, поскольку они могут сохраняться длительное время и, как правило, не дают своевременных торговых сигналов.