ETFs

Поиск инструмента

Условия торговли и комиссии

Объяснение терминов:

Инструмент – валютная пара или базовый актив CFD – продукт, которым можно торговать.
Страна – страна акции или облигации основан дюймом.
Размер лота – единица измерения объема валюты. Для удобства обозначения объема в торговых терминалах, FX компании приняли лот, равным 100 000 единиц.
Спред – разница между ценами покупки и продажи – Бид (Bid) и Аск (Ask) – в двухсторонней валютной котировке.
Кредитное плечо – ставка кредита, предоставленного трейдеру брокером.
Маржа за лот – требуемая маржа для открытия одной партии каждого инструмента (Примечание: Как показано в условных терминах).
Приращение – Минимальный интервал движения цены для каждого инструмента.
Премиум покупка / продажа – премия взимается / кредитуется за лот за ночь для каждого инструмента.
Время торговли – описано выше.
Указанные месяца – это те месяцы , которые AvaTrade учитывает в платформе для контрактов на разницу.
Валюты – обмен базового актива.
Единица – это единица измерения размера лота .

Предупреждение о риске

Торговля CFD с использованием маржи сопряжена с очень высокими рисками и подходит не всем.

КОМИССИОННЫЕ СБОРЫ

Все торговые операции на данном сайте и платформах облагаются следующими сборами:

СПРЕД
ПРОЦЕНТ ЗА ПЕРЕНОС СДЕЛКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
ПЛАТА ЗА ПЕРЕНОС СДЕЛКИ ДО СЛЕДУЮЩЕГО СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПЛАТА ЗА НЕАКТИВНЫЙ СЧЕТ

Подробнее

Форекс

Расчет спреда на форекс

Условия торговли отображают стандартный спред в пунктах для активов форекс (в случае если не указано иное). Стандартный спред взимается в нормальных рыночных условиях. В особых случаях спред может быть увеличен.

Формула расчета спреда: спред х объем сделки = размер спреда в валюте котировки*

* Валюта котировки – вторая валюта в валютной паре (например, японская иена или доллар США в парах USD/JPY и EUR/USD).

Пример

Пусть объем сделки равен 1 000 по паре EUR/USD, а спред составляет 3 пункта (0,0003). Тогда сумма спреда будет равна:

0,0003 х 1000 = $0,30*

Брокер AvaTrade взимает плату в виде спреда (разницы цен покупки и продажи), если не указано иное.

AvaTrade не взимает комиссионных сборов с каких-либо сделок.

Расчет маржи и кредитного плеча

Торговля всеми маржинальными инструментами ведется с использованием кредитного плеча. Условия торговли на форекс отображают все сведения по кредитному плечу (в виде соотношения) и марже (в процентах).

Формула процента маржи: объем сделки x маржа (%) = маржа в основной валюте*

Формула кредитного плеча: объем сделки / кредитное плечо = маржа в основной валюте*

* Основная валюта – первая валюта в валютной паре (например, доллар США и евро в парах USD/JPY и EUR/USD).

Пример

Для сделки в 1000 единиц по паре EUR/USD и при марже в 0,5% (кредитном плече 1:200) расчеты будут следующие:

Маржа: 1000 x 0,005 = €5

Кредитное плечо: 1000 / 200 = €5

Расчет процента за перенос позиции на форекс

Условия торговли на форекс отображают сведения о начислении/списании платы за перенос позиции на следующие сутки в столбцах “Процент за перенос покупки” и “Процент за перенос продажи”. Окончанием суток считается 01:00 МСК в летнее время и 00:00 МСК в зимнее время.

Сумма процента за перенос позиции на следующие сутки рассчитывается по следующей формуле:

Объем сделки x процент за перенос сделки = сумма списываемого/начисляемого процента*

*Сумма платы за перенос сделки рассчитывается в основной валюте (первой валюте в валютной паре – например, доллар США и евро в парах USD/JPY и EUR/USD).

Пример

Для сделки в 1000 единиц по паре EUR/USD и при проценте за перенос сделки в 0,0053% расчеты будут следующие:

1000 x -0,000053 = -0,053 = -€0,05* (с округлением)

Внимание! Платформы AvaTrade отображают своп в годовом выражении.

Подробнее

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕНОСЫ ПО СЫРЬЕВЫМ ТОВАРАМ

Расчет спреда по сделкам на сырьевые товары

Условия торговли сырьевыми товарами отображают сведения о стандартном или “рыночном” спреде, если не указано иное. Стандартный спред взимается в нормальных рыночных условиях, тогда как к “рыночному” добавляется дополнительная комиссия AvaTrade.

Формула расчета спреда: Спред x объем сделки = размер спреда в валюте инструмента

Пример

Пусть объем сделки равен 10 баррелям нефти, а спред составляет 4 пункта (0,04). Тогда сумма спреда будет равна:

0,04 х 10 = $0,40*

Брокер AvaTrade взимает плату в виде спреда (разницы цен покупки и продажи), если не указано иное.

AvaTrade не взимает комиссионных сборов с каких-либо сделок.

Расчет маржи по сырьевым товарам

Торговля всеми маржинальными инструментами ведется с использованием кредитного плеча. Условия торговли сырьевыми товарами отображают сведения о марже в процентах.

Формула процента маржи: объем сделки x текущий курс х маржа (%) = сумма маржи*

* Сумма маржи рассчитывается в валюте инструмента.

Пример

Пусть объем сделки равен 10 баррелям нефти, курс составляет 98 долл. США, а марже составляет 1%.

В этом случае сумма маржи составит: 10 x 98 x 0,01 = $9,80*

Расчет процента за перенос позиции на рынке сырьевых товаров

Условия торговли на товарном рынке отображают сведения о начислении/списании платы за перенос позиции на следующие сутки в столбцах “Процент за перенос покупки” и “Процент за перенос продажи”. Окончанием суток считается 01:00 МСК в летнее время и 00:00 МСК в зимнее время.

Сумма процента за перенос позиции на следующие сутки рассчитывается по следующей формуле:

Объем сделки x рыночный курс на конец дня x ежедневный процент = Сумма списания/начисления за перенос сделки*

*Сумма за перенос сделки рассчитывается в валюте инструмента.

Пример

Пусть объем сделки равен 10 баррелям нефти, курс составляет 50 долл. США, а процент за перенос позиции равен 0,0028%. В этом случае расчет будет следующий:

10 x 50 x -0,000028 = -0,014 = -$0,01* (с округлением).

Внимание! Платформы AvaTrade отображают своп в годовом выражении.

Подробнее

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ

Расчет спреда по биржевым индексам

Условия торговли индексами отображают сведения о “рыночном” спреде, если не указано иное. К “рыночному” спреду добавляется дополнительная комиссия AvaTrade.

Формула расчета спреда: Спред x объем сделки = размер спреда в валюте инструмента

Пример

Пусть объем сделки равен 1 единице индекса S&P500, а спред составляет 75 пунктов ($0,75). Тогда сумма спреда будет равна:

0,75 х 1 = $0,75*

Брокер AvaTrade взимает плату в виде спреда (разницы цен покупки и продажи), если не указано иное.

AvaTrade не взимает комиссионных сборов с каких-либо сделок.

Расчет маржи по биржевым индексам

Торговля всеми маржинальными инструментами ведется с использованием кредитного плеча. Условия торговли индексами отображают сведения о марже в процентах.

Формула процента маржи: объем сделки x текущий курс х маржа (%) = сумма маржи*

* Сумма маржи рассчитывается в валюте инструмента.

Пример

Пусть объем сделки равен 1 единице индекса S&P500, курс составляет 1400 долл. США, а процент маржи равен 0,50%.

В этом случае сумма маржи составит: 1 x 1400 x 0,005 = $7**

Расчет процента за перенос сделки по индексам на следующие сутки

Условия торговли индексами отображают сведения о начислении/списании платы за перенос позиции на следующие сутки в столбцах “Процент за перенос покупки” и “Процент за перенос продажи”. Окончанием суток считается 01:00 МСК в летнее время и 00:00 МСК в зимнее время.

Сумма процента за перенос позиции на следующие сутки рассчитывается по следующей формуле:

Объем сделки x рыночный курс на конец дня x ежедневный процент = Сумма списания/начисления за перенос сделки*

*Сумма за перенос сделки рассчитывается в валюте инструмента.

Пример

Пусть объем сделки равен 1 единице индекса S&P500, курс составляет 2000 долл. США, а процент за перенос позиции равен 0,0028%. В этом случае расчет будет следующий:

1 x 2000 x -0,000028 = -0,056 = -$0,06* * (с округлением)..

Внимание! Платформы AvaTrade отображают своп в годовом выражении.

Подробнее

АКЦИИ

Расчет маржи по акциям

Торговля всеми маржинальными инструментами ведется с использованием кредитного плеча. Условия торговли акциями отображают сведения о марже в процентах.

0Формула процента маржи: объем сделки x текущий курс х маржа (%) = сумма маржи*

Перед выходом отчетов о доходах брокер AvaTrade может удвоить маржинальные требования в качестве превентивной меры, защищающей трейдера от отрицательного баланса.

Пример

Пусть объем сделки равен 1 акции Apple, курс составляет 500 долл. США, а маржа равна 5%.

В этом случае сумма маржи составит: 1 x 500 x 0,05 = $25*

Расчет процента за перенос позиции по сделкам на акции

Условия торговли акциями отображают сведения о начислении/списании платы за перенос позиции на следующие сутки в столбцах “Процент за перенос покупки” и “Процент за перенос продажи”. Окончанием суток считается 01:00 МСК в летнее время и 00:00 МСК в зимнее время.

Сумма процента за перенос позиции на следующие сутки рассчитывается по следующей формуле:

Объем сделки x рыночный курс на конец дня x ежедневный процент = Сумма списания/начисления за перенос сделки*

* Сумма за перенос сделки рассчитывается в валюте инструмента.

Пример

Пусть объем сделки равен 1 акции Apple, курс составляет 140 долл. США, а процент за перенос позиции равен 0,0083%. В этом случае расчет будет следующий:

1 x 140 x -0,000083 = -0,012 = –-$0,01* (с округлением).

Внимание! Платформы AvaTrade отображают своп в годовом выражении.

Корпоративные события на рынке акций

TВ отношении компаний, акции которых обращаются на бирже, могут происходить важные события, в том числе выплаты дивидендов, передача прав, слияние и разделение акций и т.д.

Дивиденды. В отношении всех акций на платформах AvaTrade брокер проводит корректировку по счету в соответствии с начисляемыми или списываемыми дивидендами за один день до дивидендной даты

Корректировка проводится следующим образом:

1. По сделкам на покупку дивиденды начисляются в размере 100%.

(Число акций х брутто-дивиденд) x 1,00

2. По сделкам на продажу дивиденды списываются в размере 100%.

(Число акций х брутто-дивиденд) x 1

Внимание! Никакие прочие траты в связи с дивидендами для клиентов не предусмотрены.

Корпоративные Действия И Расчет Индивидуальных Ценных Бумаг .

Individual Equities may at some stage partake in a Corporate Action; these can include Dividends, Rights Issues, Stock/Reverse Splits, Mergers, Acquisitions, Takeovers etc.

Dividends: For any individual equity on the AVATRADE trading platforms that declares a dividend, AVATRADE will make an Adjustment to every account that holds said equity, at the end of the cum-dividend day. This will be one day before the ex-dividend day.

The adjustment made to accounts will be:

1. Long Positions will be Credited with 90% of the Gross dividend.

(Amount of Shares x Gross Dividend) x 1,00

2. Short Positions will be Debited with 100% of the Gross dividend.

(Amount of Shares x Gross Dividend) x -1

Note: There are no other costs to clients in relation to Dividends.

Example 1

For a trade of 1 APPLE share, with a GROSS Div. of $1.00, the calculation is as follows:

Long Position: (1 x 1.00) x 1,00 = 1.00 x 1,00 = +$1,00

Short Position: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00

All Dividend Adjustments are calculated in the Currency the Instrument is denominated in. If your account is denominated in a different currency the system will automatically convert this to the Currency of your Account using the Market Rate at that time.

Example 2

For a trade of 10 ALLIANZ shares, with a GROSS Div. of €0.14, the calculation is as follows:

Long Position: (10 x 0.14) x 0.90 = 1.40 x 0.90 = +€1.26

Short Position: (10 x 0.14) x -1 = 1.40 x -1 = -€1.40

Example 3

For a trade of 100 HSBC shares, with a GROSS Div. of £0.04, the calculation is as follows:

Long Position: (100 x 0.04) x 0.90 = 4.00 x 0.90 = +£3.60

Short Position: (100 x 0.04) x -1 = 4.00 x -1 = -£4.00

For ALL other Corporate Actions: Rights Issue, Stock/Reverse Splits, Mergers, Acquisitions, Takeovers etc, and as these actions can happen suddenly and without prior knowledge.

Note: There are no costs to clients in relation to these other Corporate Actions.

Подробнее

ОБЛИГАЦИИ

Расчет спреда по облигациям

Условия торговли облигациями отображают сведения о “рыночном” спреде, если не указано иное. К “рыночному” спреду добавляется дополнительная комиссия AvaTrade.

Формула расчета спреда: Спред x объем сделки = размер спреда в валюте инструмента

Пример

Предположим, у трейдера сделка на 10 5-летних облигаций при спреде в 5 пунктов (0,05). В таком случае расчеты будут следующие:

0.05 X 10 = $0.50*

Брокер AvaTrade взимает плату в виде спреда (разницы цен покупки и продажи), если не указано иное.

AvaTrade не взимает комиссионных сборов с каких-либо сделок.

Расчет маржи по облигациям

Торговля всеми маржинальными инструментами ведется с использованием кредитного плеча. Условия торговли облигациями отображают сведения о марже в процентах.

Формула процента маржи: объем сделки x текущий курс х маржа (%) = сумма маржи*

* Сумма маржи рассчитывается в валюте инструмента.

Пример

Предположим, у трейдера сделка на 10 5-летних облигаций, курс равен $124,50, а процент маржи составляет 1%. В таком случае расчеты будут следующие:

В этом случае сумма маржи составит: 10 x 124,50 x 0,01 = $12,45*

Расчет процента за перенос позиции на рынке облигаций

Условия торговли на рынке облигаций отображают сведения о начислении/списании платы за перенос позиции на следующие сутки в столбцах “Процент за перенос покупки” и “Процент за перенос продажи”. Окончанием суток считается 01:00 МСК в летнее время и 00:00 МСК в зимнее время.

Сумма процента за перенос позиции на следующие сутки рассчитывается по следующей формуле:

Объем сделки x рыночный курс на конец дня x ежедневный процент = Сумма списания/начисления за перенос сделки*

*Сумма за перенос сделки рассчитывается в валюте инструмента.

Пример

Пусть объем сделки равен 10 5-летним облигациям, курс составляет 150 долл. США, а процент за перенос позиции равен -0,0028%. В этом случае расчет будет следующий:

10 x 150 x -0,000028 = -0,042 = -$0,04* (с округлением).

*Внимание! Платформы AvaTrade отображают своп в годовом выражении

Подробнее

БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ

Расчет спреда для торговли биржевыми фондами

Условия торговли биржевыми фондами отображают сведения о “рыночном” спреде, если не указано иное. К “рыночному” спреду добавляется дополнительная комиссия AvaTrade.

Формула расчета спреда: Спред x объем сделки = размер спреда в валюте инструмента

Пример

Предположим, у трейдера сделка на 10 акций финансового сектора SPDR при спреде в 6 пунктов (0,06). В таком случае расчеты будут следующие:

0,06 х 10 = $0,60*

Брокер AvaTrade взимает плату в виде спреда (разницы цен покупки и продажи), если не указано иное.

AvaTrade не взимает комиссионных сборов с каких-либо сделок.

Расчет маржи для торговли биржевыми фондами

Торговля всеми маржинальными инструментами ведется с использованием кредитного плеча. Условия торговли биржевыми фондами отображают сведения о марже в процентах.

Формула процента маржи: объем сделки x текущий курс х маржа (%) = сумма маржи*

* Сумма маржи рассчитывается в валюте инструмента.

Пример

Пусть объем сделки равен 10 акциям финансового сектора SPDR, курс составляет 18,50 долл. США, а маржа равна 5%.

В этом случае сумма маржи составит: 10 x 18,50 x 0,05 = $9,25*

Расчет процента за перенос позиции по сделкам на биржевые фонды

Условия торговли биржевыми фондами Tотображают сведения о начислении/списании платы за перенос позиции на следующие сутки в столбцах “Процент за перенос покупки” и “Процент за перенос продажи”. Окончанием суток считается 01:00 МСК в летнее время и 00:00 МСК в зимнее время.

Сумма процента за перенос позиции на следующие сутки рассчитывается по следующей формуле:

Объем сделки x рыночный курс на конец дня x ежедневный процент = Сумма списания/начисления за перенос сделки*

*Сумма за перенос сделки рассчитывается в валюте инструмента.

Пример

Пусть объем сделки равен 10 акциям финансового сектора SPDR, курс составляет 24,00 долл. США, а процент за перенос позиции равен 0,0083%. В этом случае расчет будет следующий:

10 x 24,00 x -0,000083 = -0,019 = –$0,02с округлением).

Внимание! Платформы AvaTrade отображают своп в годовом выражении.

События, связанные с акциями, и соответствующие расчеты

В отношении акций и биржевых фондов могут происходить определенные события: выплаты дивидендов, передача прав, слияние и разделение акций и т.д.

Дивиденды: В отношении всех акций и биржевых фондов на платформах AVATRADE брокер проводит корректировку по счету в соответствии с начисляемыми или списываемыми дивидендами за один день до дивидендной даты.

Корректировка проводится следующим образом:

1. По сделкам на покупку дивиденды начисляются в размере 90%

(Число акций х брутто-дивиденд) x 0,9

2. По сделкам на продажу дивиденды списываются в размере 100%.

(Число акций х брутто-дивиденд) x 1

Внимание! Никакие прочие траты в связи с дивидендами для клиентов не предусмотрены.

Пример

Предположим, у трейдера сделка на 10 акций финансового сектора SPDR при брутто-дивиденде в $1. В таком случае расчеты будут следующие:

Сделка на покупку: (1 x 1) x 0,9 = 1 x 0,9 = +$0,90

Сделка на продажу: (1 x 1) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00

Все прочие корпоративные мероприятия, в том числе передача прав, слияние и разделение акций, могут происходить внезапно, без предварительного уведомления. В связи с этим открытые сделки и ордера могут быть закрыты или удалены по рыночному курсу.

Пример

Внимание! Никакие прочие траты в связи с мероприятиями, связанными с акциями компаний, для клиентов не предусмотрены.

Подробнее

AVA OPTIONS

Расчет Спредов Для Валютных Пар

Условия торговли AVAOPTIONS определяют типовые спреды между ценами продавца и покупателя (пипсы), спреды для инструментов (спреды между ценами спотовых позиций) и спреды для опционов по инструментам (спреды опционов). Стандартные спреды определены в соответствии со стандартными рыночными условиями. Спреды для опционов основываются на опционах в деньгах с экспирацией 1 месяц.

Формула спреда: Спред x Сумма сделки = Сумма спреда в дополнительной валюте*

*Дополнительная валюта — это вторая валюта в валютной паре (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD и др.)

Пример

Для спотовой сделки 10 000 EUR/USD со спредом 2,1 пипса (0,00021) выкладки будут выглядеть следующим образом:

0,00021 X 10 000 = 2,10 USD*

Брокер AvaTrade получает доходы за счет разницы цен покупки и продажи (спреда), в случае если не указано иное. AvaTrade не взимает никаких комиссий по каким-либо сделкам.

Расчет Опционной Премии

Торговая платформа AVAOPTIONS позволяет трейдерам покупать и продавать инструменты, в основном валютные пары, в соответствии с Условиями торговли.

При покупке опциона его стоимость (также известная как опционная премия) списывается с остатка по счету (из свободных денежных средств). Свободные денежные средства — это остаток денежных средств за вычетом обязательного обеспечения.

При продаже опциона выручка от сделки немедленно зачисляется на счет. При короткой продаже опциона обязательное обеспечение резервируется из свободных денежных средств.

Если на счету недостаточно свободных денежных средств для резервирования обеспечения, сделка не исполняется.

Опционная премия указывается в поле «Цена в дополнительной валюте».

Формула опционной премии: Цена x Сумма сделки = Цена в дополнительной валюте*

*Дополнительная валюта — это вторая валюта в валютной паре (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD и др.)

Пример

Для опциона CALL 10 000 EUR/USD с премией 0,00560 расчет будет выглядеть следующим образом:

0,00560 X 10 000 = 56,00 USD

Если валюта счета отличается от дополнительной валюты, опционная премия немедленно конвертируется в валюту счета в соответствии с преобладающим спотовым курсом, который можно найти в окне «Открытые позиции».

Расчет Обеспечения Avaoptions

На платформе AvaOptions рассчитывается необходимая маржа согласно степени риска портфеля за счет применения стандартных стресс-нагрузок к каждой валютной паре с помощью системы, известной как SPAN (Стандартизированный анализ портфеля).

Мы разделяем портфели клиента по валютным парам и оцениваем значения портфеля для каждой пары по 16 сценариям:

	Базисная цена	Волатильность	% риска
1	Вниз Маржа %	Вверх	100%
2	Вниз Маржа %	Вниз	100%
3	Вниз 2/3 Маржа%	Вверх	100%
4	Вниз 2/3 Маржа%	Вниз	100%
5	Вниз 1/3 Маржа%	Вверх	100%
6	Вниз 1/3 Маржа%	Вниз	100%
7	Неизменна	Вверх	100%
8	Неизменна	Вниз	100%
9	Вверх 1/3 Маржа%	Вверх	100%
10	Вверх 1/3 Маржа%	Вниз	100%
11	Вверх 2/3 Маржа%	Вверх	100%
12	Вверх 2/3 Маржа%	Вниз	100%
13	Вверх Маржа%	Вверх	100%
14	Вверх Маржа%	Вниз	100%
15	Вверх 2 * Маржа	Неизменна	35%
16	Вниз 2 * Маржа%	Неизменна	35%

В сценариях 1-14 портфель оценивается с более высокой и низкой волатильностью по семи спотовым уровням. Для валютной пары со спотовым маржинальным требованием 1% спотовые уровни следующие: -1%, -0.67%, -0.33%, Неизменна, +0.33%, +0.67%, и +1%.

В сценариях 15 и 16 спотовый курс повышается или понижается за счет увеличения в два раза маржинального требования (например, 2%) при этом изменение рассматриваемого портфеля на 35% рассматривается как риск. Эти сценарии предназначены для отслеживания уровня риска остающихся убыточными опционов без ущерба марже спотовых позиций.

Рассматриваемые в этих 16 сценариях самые высокие потери портфеля принимаются за маржу для данной валютной пары. Сумма маржи для каждой валютной пары является итоговой необходимой маржой.

Можно заметить, что для портфеля спотовых позиций маржа по SPAN-анализу равна доле от итоговой спотовой позиции, а на большинстве спотовых торговых платформах подразумеваемая волатильность и сценарии 15 и 16 не учитываются.

Значение подразумеваемой волатильности для каждого опциона повышается и понижается по следующей формуле:

Смещение показат. волатильности = Фактор волатильности X Макс.(подразумеваемая волатильность, минимальная волатильность)

Подразумеваемая волатильность = текущая среднерыночная подразумеваемая волатильность опциона

Минимальная волатильность = 10%

Таблица факторов волатильности:

Дни до даты истечения срока действия	G10	EM
7	31%	41%
14	22%	29%
30	15%	20%
90	9%	12%

Например, для двухнедельного опциона G10 показатель подразумеваемой волатильности смещается на +/- 22% с минимальным шагом 2.2. Для шестимесячного опциона этот показатель изменяется на +/- 9% с минимальным шагом 0.9.

Фактор волатильности служит для ее нормализации, т.к. подразумеваемая волатильность недельного опциона может колебаться сильнее, чем годового опциона. Расчет его следующий:

Фактор волатильности = √( 30/ADTE) * Резерв ADTE = дни до истечения срока действия опциона, от 7 до 90. Резерв = 15% для валютных пар G10, и 20% для пар, включая одну или две валюты развивающихся рынков.

Расчет Однодневной Процентной Ставки При Покупке И Продаже Валюты

Условия торговли AVAOPTIONS определяют однодневные (O/N) процентные ставки из расчета на 360 дней для спотовых позиций и других инструментов, которые остаются открытыми в момент завершения торгового дня. Эти ставки отображаются в столбцах «Однодневные ставки – Покупка» и «Однодневные ставки – Продажа». Завершение торгового дня происходит в 22:00 GMT, за исключением летнего времени (21:00 GMT).

Однодневные процентные ставки не действуют для опционных позиций.

Для расчета однодневной процентной ставки на основе опубликованных значений можно использовать следующую формулу:

Сумма сделки x Однодневная процентная ставка x Количество дней = Проценты, подлежащие выплате 360 дней

*Проценты, подлежащие выплате, будут рассчитываться в основной валюте, первой валюте валютной пары (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD и др.)

Пример

Для сделки на 10 000 EUR/USD с однодневной процентной ставкой на покупку (или продажу) -1,00% и сроке 1 день расчет будет выглядеть следующим образом:

(10 000 x -0,0100 x 1)/360 = -100/360 = -0,2778 = -0,28* EUR (с округлением)

AVATRADE применяет стандартную надбавку в -30 базисных пунктов для продажи и +30 базисных пунктов для покупки к рыночным однодневным кредитным ставкам при расчете однодневных процентных ставок для покупки и продажи. Эти ставки регулярно обновляются. Обратите внимание, что в некоторых случаях при расчете однодневных процентных ставок может использоваться более высокая надбавка.

Подробнее

ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ

Плата За Бездействие

Клиент допускает, что торговый счет Клиента может подлежать оплаты за бездействия, если это не запрещено законом. После не использования счета 3 месяца подряд (“период бездействия”), и каждый последующий период бездействия, плата за бездействие будет вычтена из стоимости торгового счета Клиента. Эта сумма изложена ниже и соответствует основанной валюте счета:

Плата за бездействие:

USD счет: $50
EUR счет: €50
GBP счет: £50

Применяемые цены периодически меняются.

Плата За Обслуживание

Клиент допускает, что торговый счет Клиента может подлежать ежегодной оплаты за обслуживание, если это не запрещено законом. После не использования счета 12 месяцев подряд (“Годового периода бездействия”), будет вычтена оплата за не активный счет из стоимости торгового счета Клиента. Эта сумма изложена ниже и соответствует основанной валюте счета: Это для того чтобы компенсировать затраты, понесенных услуг, даже если счет может быть не использован.

Плата за обслуживание:

USD счет: $ 100
EUR счет: € 100
GBP счет: £ 100

Применяемые цены периодически меняются.

Подробнее

Trading Conditions:

Spread

All Spreads are Over Market.
FX Standard Spreads are as stated under Normal Market Conditions.
FX Pairs may not be tradable shortly before and after End-of-Day (22:00 GMT or 21:00 GMT during US DST) – due to liquidity constraints during the Interbank settlement period
Gold & Silver spreads may be wider than stated from approx 22:00 – 02:00 GMT.
Crude & Brent Oil spreads may be wider than stated from approx 22:00 – 05:00 GMT.
Crude Oil & Natural Gas spreads may be wider during Weekly Inventories.
PIP FX Pairs = 0.0001; 1 PIP JPY FX Pairs = 0.01.
Typical Spreads are an indication only and may widen due to volatile market conditions
Typical Spreads are derived from the median value of the respective spreads during trading hours (07.00-18.00 GMT) from a previous quarter.
FX Option Spreads show typical bid-offer spreads for 1-month at-the-money options under normal market conditions.
FX Options can be traded online up to 24 hours prior to their expiration.
FX Options expire at the times indicated in the platform, which correspond to 10:00am New York time.
All FX Options are European style vanilla options. At expiration, all in-the-money options will be automatically closed at intrinsic value.
Crude Oil Monthly Futures positions are closed at expiry – they are not rolled onto the next contract
Crude Oil Monthly Futures may be set to ‘Close-Only’ in advance of expiry
Trading Hours may change due to Daylight Savings Time.

Overnight Interest Rates:

All Overnight Interest Rates are indicative and subject to change.
MT4 FX, Gold & Silver Positions: Saturday/Sunday Overnight Interest will be Debited/Credited on the Wednesday before.
MT4 Non-FX (excl. Gold & Silver) Positions: Saturday/Sunday Overnight Interest will be Debited/Credited on the Friday before.

Margin:

Margin requirements can increase based on position size, news release and/or volatility.
If an Options account has open positions in both the underlying instrument (e.g. Spot EUR/USD) and Options on the instrument (e.g. Short Call on EUR/USD), the lower leverage (higher margin rate) will apply to all spot and option positions in that instrument.

Trade Size:

MetaTrader Minimum Nominal Trade Size = 0.01
Fractional share size (0.001 Lot) available for selected shares on MT5 Platform.

Crypto Currencies:

BTCUSD, BTCEUR, BTCJPY, BCHUSD, ETHEREUM, XRP(RIPPLE), LITECOIN Mini, BTGUSD, DASH, Stellar (XLMUSD) – Trading is 24/7 for MetaTrader accounts.
Cryptocurrency spreads can be volatile and depend on current market conditions.
Margin Requirements on Crypto pairs may increase during periods of volatility.
Crypto Currency trading is not available on Islamic accounts.

Please note: As per regulation guidelines, Cryptocurrencies trading is prohibited for all UK based clients except professional traders.

Please Note: Due to platform maintenance and downtime on the Crypto exchanges, Crypto pairs may be un-tradable for short periods over the weekends.

Max Positions Limits (Per Customer)

BTC Pairs = $750K Max*
ETH = $500K Max*
XRP = $100K Max*
BCH, LTC = $200K Max*
BTGUSD, STELLAR, EOS, NEO, MIOTA, DOGECOIN, SHIBA, SOLANA, POLYGON = $50K Max*
DASH = $10K Max*
Palladium = $400K Max*
CRYPTO10, CANNABIS_IN = $100K Max*
Crypto Assets’ limit of $1.5M
TRY Pairs = $1M Max
Silver Future Contracts = $1M Max

* Maximum Position Limits may be reduced during periods of volatility.
* Position Limits may be introduced on any security during periods of volatility.

* Margins may be increased on any instrument, without prior notice, outside normal market conditions

AvaTrade reserves the right to cancel any excess trades or exposures that exceed the outlined threshold limits, all cancelled trades will be closed at their opening rates.

AvaTrade reserves the right to modify its threshold limits, affected clients will be notified in advance and may be required to reduce their exposure.

Your access to and use of the website and/or platform constitutes your acceptance of these Trading Conditions and any other legal notices and statements contained on same. Ava may modify these Trading Conditions at any time and without prior notice. Your continued access to and use of the website and/or platform constitutes your acceptance of these Trading Conditions as modified.

ETFs

Условия торговли и комиссии

Объяснение терминов:

Форекс

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕНОСЫ ПО СЫРЬЕВЫМ ТОВАРАМ

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ

АКЦИИ

ОБЛИГАЦИИ

БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ

AVA OPTIONS

ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ

Trading Conditions:

Spread

Overnight Interest Rates:

Margin:

Trade Size:

Crypto Currencies:

Max Positions Limits (Per Customer)

A Must-ReadeBook for Traders

A Must-Read
eBook for Traders